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汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)
更新时间:2019-11-08 21:54:09
来源:宝鸡新闻网  点击数:0

全天江苏快3计划网  汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的募集申请于2017年1月22日经中国证监会证监许可[2017]166 号文注册,并经中国证监会机构部函【2018】1513 号文准予延期募集。

全天江苏快3计划网  本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

全天江苏快3计划网  投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

全天江苏快3计划网  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

全天江苏快3计划网  本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为

全天江苏快3计划网  2019 年 11 月 1 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日。本招募说明书所

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

全天江苏快3计划网  山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有 51%的股权,HSBC Global Asset

  杨小勇先生,董事长,硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部、山西省信托投资公司副总经理、山西省国信投资(集团)公司副总经理、山西光信实业有限公司副董事长、山西省国信投资(集团)公司党委书记、山西信托副董事长,晋商银行股份有限公司党委副书记、副行长(正职待遇)。现任山西金融投资控股集团有限公司专职党委副书记、副总经理(正职待遇)。

全天江苏快3计划网  郭晋普先生,董事,硕士学历。曾任山西省信托投资公司房地产开发部、投资实业总部副总经理,太原万丰房地产发展有限公司总经理,山西国际贸易中心有限公司总经理、董事

  柴宏杰先生,董事,本科学历。曾任长治银监分局办公室主任、党委办公室主任,晋商银行股份有限公司董事会办公室主任、大同分行行长,山西省国信投资(集团)公司董事会办公室主任兼党委办公室主任、中合盛资本管理有限公司董事、董事长,山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理,山西金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理。现任山西省国有资本投资运营有限公司总经理助理兼资本运营部负责人。

  李选进先生,董事,硕士学历。曾任怡富基金有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展总监,汇丰投资管理(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国事业主管,汇丰晋信基金管理有限公司总经理、董事。现任汇丰中华证券投资信托股份有限公司董事长。

全天江苏快3计划网  汇丰环球投资管理(拉丁美洲)首席投资官、行政总裁。现任汇丰环球投资管理亚太行政总裁。

全天江苏快3计划网  王栋先生, 董事。中国注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)。曾任汇丰环球投资管理(英国)有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太企业拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。公司成立至今历任财务总监、特别项目部总监、国际业务与战略伙伴部总监、总经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理。

  常修泽先生,独立董事。曾任南开大学经济研究所教授、副所长,国家发改委经济研究所常务副所长、教授、博士研究生导师。现任清华大学中国经济研究中心研究员。

  梅建平先生,独立董事,博士学历。曾任纽约大学金融学副教授、芝加哥大学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授、长江商学院 EMBA 项目副院长。现任长江商学院金融学教授。

  叶迪奇先生,独立董事,硕士学历。曾担任汇丰银行(美国)西岸业务副总裁,汇丰银行(香港)零售部主管、汇丰银行中国总代表处中国业务总裁、交通银行副行长、国际金融协会(IIF)亚太区首席代表。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

  焦杨先生,监事,硕士学历。曾任山西信托副总经理兼资金管理部经理,常务副总经理。现任山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理,山西证券股份有限公司监事会主席,山西省产权交易中心股份有限公司监事、监事会主席。

  廖宜建,监事,本科学历。曾任职于日本兴业银行(现为瑞穗国际),1997 年加入汇

全天江苏快3计划网  丰负责大中华区及新加坡的本地外汇、利率及债券市场业务,后先后担任汇丰中国地区司库、汇丰中国环球银行及资本市场总监、汇丰银行(中国)有限公司副行长。现任汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁。

全天江苏快3计划网  曹菁女士,监事,硕士学历。曾任中宏保险有限公司招聘经理、永乐中国培训部经理、汇丰晋信基金管理有限公司人事经理,现任汇丰晋信基金管理有限公司人力资源总监。

  侯玉琦先生,监事,硕士学历。曾任山西信托及山西省国信投资(集团)公司担任交易员及投资经理,汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司股票基金经理。

  王栋先生,总经理,硕士学历。中国注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)。曾任汇丰环球投资管理(英国)有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太企业拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。公司成立至今历任财务总监、特别项目部总监、国际业务与战略伙伴部总监、总经理助理。

  闫太平先生,副总经理,本科学历。曾任匈牙利金鸥国际贸易公司董事、山西信托副处长、国际金融部经理。

全天江苏快3计划网  王立荣先生,副总经理,硕士学历。曾任山西信托固定收益部副总经理、证券投资部副总经理、创新业务部总监;上海万方投资管理有限公司副总经理;汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。

  赵琳女士,副总经理兼首席运营官、首席信息官,硕士学历。曾任华安基金管理有限公司基金注册部副总监;中银基金管理有限公司基金运营部总监;汇丰晋信基金管理有限公司基金运营部总监。

  张毅杰先生,副总经理,硕士学历。曾任招商基金管理有限公司华东业务发展经理、天同基金管理有限公司机构理财部负责人、汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、直销业务部总监。

全天江苏快3计划网  古韵女士,督察长,硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务总部副经理,国联安基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、董事会秘书和总经理助理。

  是星涛,复旦大学经济学院金融学硕士。曾任光大保德信基金消费研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金、汇丰晋信双核策略混

  吴培文先生,1980 年出生,清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员,2011 年 8 月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。现任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金和汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。

  王栋,总经理;郑宇尘,投资总监;范坤祥,研究总监;李媛媛,现任投资部固定收益总监兼汇丰晋信货币市场基金基金经理。基金管理人也可以根据需要增加或更换相关人员。

全天江苏快3计划网  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼及上海浦东

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼及上海浦东

  注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

  办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼

  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

全天江苏快3计划网  办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

  注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

全天江苏快3计划网  办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地点:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

全天江苏快3计划网  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

全天江苏快3计划网  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

全天江苏快3计划网  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

全天江苏快3计划网  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14 层

  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

  办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011

  注册地点:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

全天江苏快3计划网  客户服务热线、其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的公告。

全天江苏快3计划网  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

全天江苏快3计划网  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

全天江苏快3计划网  住所:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

全天江苏快3计划网  本基金致力于捕捉中国 A 股股票市场的投资机会,基于汇丰“profitability-valuation(估值-盈利)” 选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票,以追求超越业绩基准的长期投资收益。

  本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 80%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金主要运用“profitability-valuation(估值-盈利)”选股模型构建核心股票库,筛选出具有低估值、高盈利特性的上市公司,本基金 80%以上的股票资产投资于该模型筛选出的股票。

  在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可在履行适当程序后对上述比例做适度调整。

  本基金将上市公司作为一个整体考虑,如果整体上市公司的业绩预期改善、投资者的风险偏好增强、无风险利率下降,则预期股市看涨,应采取加仓的策略;反之亦然。

全天江苏快3计划网  我们认为,上市公司整体估值水平和利润变动方向,决定了公司未来股价的变动方向。

全天江苏快3计划网  上市公司整体估值水平考虑的因素有:市场整体的市盈率、国内外宏观经济形势(市场情绪)、市场利率和风险溢价(受宏观经济环境和资金面影响)等因素。

  本基金将综合考虑上述因素,判断估值水平和公司利润的变化方向,调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

全天江苏快3计划网  本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术,依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的“Profitability-Valuation(估值-盈利)”投资策略。通过基础研究,我们认为:

  (1)中国市场是一个弱有效的市场。效率低下是由于缺乏投资工具,以及其发展中国家性质和受限制的原因。

  (2)我们相信中国市场是成长型的,它会受到股市收益的推动。但目前存在错误定价的现象。

全天江苏快3计划网  (3)自下而上的管理者具有丰富的资源,能够有力地捕捉错误定价,提高可持续突出表现的可能性。

  本基金运用的“Profitability-Valuation(估值-盈利)”是一个二维的概念(PB、PE、EV为代表的估值维度与 EBIT、ROE 为代表的盈利维度),其分别反映公司估值高低(估值维度)和反映公司盈利能力(盈利维度)。基金管理人力求通过遵循严格的投资纪律,这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的投资标的构成核心股票库,本基金 80%以上的股票资产属于上述投资方向所确定的内容。该核心库的具体构建流程如下:

  (2)对初选库中个股进行流动性测算,从而剔除市值过小,流动性较差的股票,形成一级备选库;

  (3)利用公司内部及外部研究资源,对一级备选库中股票未来的估值指标及盈利指标

全天江苏快3计划网  (4)依据二维模型,对所选个股进行回归分析,并根据二维指标进行综合排名,挑选出综合排名靠前的股票作为二级备选库;

  (5)公司投研团队将对纳入二级备选库的个股基本面进行重新审核。通过对上市公司的行业特性、盈利模式,经营管理能力及公司治理状况等因素进行综合分析,考察上市公司的竞争能力及持续增长能力,剔除上市公司在公司治理、企业经营及财务报告等方面存在潜在问题的上市公司,形成核心备选库。

全天江苏快3计划网  (6)核心备选库中个股与行业的权重以该股及该行业在比较基准中的权重做参考,可有一定范围的浮动。在极端情况下,若核心库中某一行业个股数量或个股权重不足,可将该行业中二维综合排名最高的相关个股纳入核心备选库,以满足行业分散及个股分散的目的。

全天江苏快3计划网  本基金将持续优化“Profitability-Valuation(估值-盈利)”投资策略,针对上述流程中的具体指标和权重,本基金可结合市场环境进行适度优化和挑战,以谋求超越业绩比较基准的稳定回报。

  本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。www.t982.com澳门太阳城网址利奇马台!本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益:

  准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况,全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况,把握未来利率走势,在预期利率下降时加大债券投资久期,在预期利率上升时适度缩小久期,规避利率风险,增加投资收益。

  收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。

全天江苏快3计划网  在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债券)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,投资部门采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的,但是在某种情况下,比

  如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或市场供求发生变化时,这种稳定关系会被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。

全天江苏快3计划网  公司基本面分析是公司债(包括可转债)投资决策的重要决定因素。研究部门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行“质”和“量”的综合分析,并结合实际调研结果,准确评价该公司债券的信用风险程度,作出价值判断。对于可转债,通过判断正股的价格走势及其与可转换债券间的联动关系,从而取得转债购入价格优势或进行套利。

  本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面:

  (1)综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。

全天江苏快3计划网  (2)根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理内在价值的考量,决策买入、持有或沽出权证。

  (3)通过权证与证券的组合投资,利用权证衍生工具的特性,来达到改善组合风险收益特征的目的。

  本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。

  业绩比较基准 = 中证 800 指数收益率*90%+同业存款利率(税后)*10%

  中证 500 和沪深 300 成份股一起构成中证 800 指数成份股,中证 800 指数综合反映沪深

  本基金致力于捕捉中国 A 股股票市场的投资机会,基于汇丰“profitability-valuation(估

  值-盈利)” 选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票,而中证 800 指数能够反映 A 股股票

  市场总体发展趋势。因此,本基金选择最具市场代表性的中证 800 指数作为权益类资产业绩比较基准。

全天江苏快3计划网  同业存款利率指金融机构的资金存于银行或其他金融机构的活期利息,真实反映基金作为机构投资者的现金资产收益。

  因此,“中证 800 指数*90%+同业存款利率(税后)*10%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

  若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,或有更具代表性、更能为市场接受的业绩比较基准,在法律法规及基金合同约定的范围内,并对投资人无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,履行适当的程序后变更业绩比较基准并予以公告。

全天江苏快3计划网  本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月

全天江苏快3计划网  16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金投资组合报告的报告期为 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。本报告中的财务资

  11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

全天江苏快3计划网  11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  11.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

全天江苏快3计划网  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

全天江苏快3计划网  注:1.本基金的基金合同于2018年11月14日生效,截至2019年6月30日基金合同生效未满1年。

全天江苏快3计划网  2.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的80%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要运用profitability-valuation(估值-盈利)选股模型构建核心股票库,筛选出具有低估值、高盈利特性的上市公司,本基金80%以上的股票资产投资于该模型筛选出的股票。

  3.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2019年5月14日已完成建仓。

全天江苏快3计划网  4.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证800指数收益率*90%+同业存款利率

  5.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

全天江苏快3计划网  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及《基金合同》规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

全天江苏快3计划网  基金管理人和基金托管人可协商一致并在履行适当程序后调整基金管理费、基金托管费。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

全天江苏快3计划网  (一) 在“第一部分 绪言”中更新了《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关内容。

  (二) 在“第二部分 释义”中更新了《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关内容。

  (三) 对“第四部分 基金托管人”之“(一)基金托管人基本情况”进行了更新。

  (四) 更新了“第五部分 相关服务机构”之“(一)基金份额发售机构”的有关信息。

  (五) 在“第十一部分 基金的投资”中增加了基金投资组合报告(报告期:2019 年 4

  (六) 在“第十二部分 基金的业绩”中增加了自基金合同生效日(2018 年 11 月 14 日)

  (七) 在“第十八部分 基金的信息披露”中更新了《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关内容。

  (八) 更新了“第二十一部分 基金合同的内容摘要”关于《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关修订。

  (九) 更新了“第二十二部分 托管协议的内容摘要”关于《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关修订。

  (十) 在“第二十四部分 其他应披露事项”中披露了自 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 11

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